Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Tesoreria05
2022-02-24T17:16:21Z
2022-02-24T00:45:34Z
2022-02-24T01:02:57Z
14.00
10005
10005
120
135
False
False
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MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO |
PASIVO CIRCULANTE |
CUENTA PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2021 |
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|
|
A |
2000 |
PASIVO |
18519275.460000001 |
A |
2100 |
PASIVO CIRCULANTE |
18519275.460000001 |
A |
2110 |
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
18519275.460000001 |
A |
2111 |
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
1951080.31 |
A |
2111-1 |
REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO |
8723.14 |
A |
2111-1-1131 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
8723.14 |
A |
2111-2 |
REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO |
295300 |
A |
2111-2-1221 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL |
295300 |
A |
2111-3 |
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
302776.96000000002 |
A |
2111-3-1312 |
PRIMA DE ANTIGUEDAD |
136096.38 |
A |
2111-3-1321 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
166680.57999999999 |
A |
2111-5 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
1344280.21 |
A |
2111-5-1543 |
VACACIONES |
2766.47 |
A |
2111-5-1592 |
GASTOS MEDICOS |
1341513.74 |
A |
2112 |
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
6876962.9000000004 |
A |
2112-1 |
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
6876962.9000000004 |
A |
2112-1-000016 |
GRUPO GASOLINERO ALFA S.A DE C.V |
1447436.72 |
A |
2112-1-000017 |
GARCIA NIEVES ARANTXA |
394493.79 |
A |
2112-1-000024 |
PIÑA LARA JAVIER |
105514.99 |
A |
2112-1-000036 |
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V |
76439.679999999993 |
A |
2112-1-000043 |
GRUPO GASOLINERO ALFA S.A DE C.V. |
5562.81 |
A |
2112-1-000044 |
GARCIA NIEVES ARANTXA. |
2320 |
A |
2112-1-000657 |
PEREZ RIVERA MARY CRUZ |
40600 |
A |
2112-1-000769 |
MORENO DORADO ROSA MARIA |
71978 |
A |
2112-1-000800 |
GRUPO SVENKA SA DE CV |
4463.6000000000004 |
A |
2112-1-001625 |
SISTEMASY COMUNICACIONES GAYTAN MEDINA SA DE CV |
51249.99 |
A |
2112-1-001667 |
PONCE FRAUSTRO ROBERTO |
112694 |
A |
2112-1-001679 |
MORALES JIMENEZ CESAR |
26503.68 |
A |
2112-1-001689 |
GABINETE DE ASESORES SC |
271440 |
A |
2112-1-001694 |
CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA SA DE CV |
584844.12 |
A |
2112-1-001714 |
AXA SA DE CV |
610341.82999999996 |
A |
2112-1-001749 |
RELLENO SANITARIOS SAN JUAN DEL RIO QRO. SA DE CV |
964639.36 |
A |
2112-1-001805 |
MENDEZ MARTINEZ CRISTIAN |
50843.49 |
A |
2112-1-001807 |
VICTOR MANUEL SAUCEDO LARA |
436553 |
A |
2112-1-001940 |
TEJEIDA BOTELLO ARHELY |
18548.009999999998 |
A |
2112-1-002028 |
DICTAMINADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS SC |
156600 |
A |
2112-1-002029 |
EDGAR DANIEL TREJO SANCHEZ |
525250 |
A |
2112-1-002214 |
COMERCIALIZADORA MAROLI SA DE CV |
54723 |
A |
2112-1-002215 |
BOCANEGRA HERNANDEZ MARI CARMEN |
135174.18 |
A |
2112-1-002391 |
JORGE RICARDO INNES HUERTA |
12770 |
A |
2112-1-002461 |
FEREGRINO MENDIVIL EDUARDO |
65260.44 |
A |
2112-1-002477 |
SIERRA CABRERA JUAN MANUEL |
190000 |
A |
2112-1-002478 |
V & G COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DEL BAJIO SA DE CV |
17400 |
A |
2112-1-002509 |
TECNOLOGIA Y SOFTWARE GRUN S DE RL DE CV |
105560 |
A |
2112-1-002510 |
DEL BAJIO CHECOS , S.A. DE C.V. |
85800 |
A |
2112-1-002511 |
LANTOINTERNET SA DE CV |
246958.2 |
A |
2112-1-002523 |
ANTONIO PALACIOS DUARTE |
5000.01 |
A |
2113 |
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
322244.19 |
A |
2113-001695 |
CAMOMO SA DE CV |
322244.19 |
A |
2117 |
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
7439648.4699999997 |
A |
2117-1 |
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
275367.48 |
A |
2117-1-04 |
10% ISR HONORARIOS FORTALECIMIENTO 2015 |
126642.68 |
A |
2117-1-06 |
10% ISR HONORARIOS FORTAMUN 2016 |
1285.05 |
A |
2117-1-08 |
10% ISR HONORARIOS FORTAMUN 2017 |
28206.62 |
A |
2117-1-09 |
10% ISR HONORARIOS FORTAMUN 2018 |
7971.49 |
A |
2117-1-12 |
RETENCION DE IVA 2020 |
111261.64 |
A |
2117-2 |
RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO |
8251.83 |
A |
2117-2-01 |
'10 % ISR ARRENDAMIENTO FORTAMUN |
8251.83 |
A |
2117-3 |
IMPUESTO Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
2691999.37 |
A |
2117-3-04 |
TESORERIA DE LA FEDERACION |
2171111.37 |
A |
2117-3-04-11 |
2% SUPERVISION Y VIGILANCIA OBRAS |
2171111.37 |
A |
2117-3981 |
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL |
520888 |
A |
2117-5 |
IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL POR PAGAR A CORTO PLAZO |
4088462.45 |
A |
2117-5-01 |
IMPTO S/SUELDOS Y SALARIOS |
4088462.45 |
A |
2117-5-01-13 |
I.S.S. Y S. FORTAMUN 2019 |
136402.32999999999 |
A |
2117-5-01-16 |
I.S.R SUELDOS 2021 FORTALECIMIENTO |
2536707.52 |
A |
2117-5-01-17 |
ISSS Y S FORTAMUN 2021 |
1415352.6 |
A |
2117-6 |
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL |
62537.89 |
A |
2117-6-02 |
IMPUESTO SOBRE NOMINA 2% |
62537.89 |
A |
2117-9 |
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
313029.45 |
A |
2117-9-01 |
SERV. DE INSP. Y SUPER. P/EJEC. OBRAS |
313029.45 |
A |
2117-9-01-24 |
2% INSPEC. Y SUPERV. OBRA 3X1 MIGRANTES 2014 |
2260.1 |
A |
2117-9-01-25 |
2% SUPERVISION Y VIGILANCIA |
267348.43 |
A |
2117-9-01-26 |
25% DEL 2% FOMENTO A LA EDUCACION PUBLICA |
43420.92 |
A |
2119 |
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
1929339.59 |
A |
2119-1 |
FONDOS ROTATORIOS POR COMPROBAR A CORTO PLAZO |
106083.99 |
A |
2119-1-03 |
C |
62471.99 |
A |
2119-1-03-15 |
CORTES ARZATE ERIKA YADIRA |
21499.96 |
A |
2119-1-03-16 |
CERVANTES NIEVES FERNANDO |
40972.03 |
A |
2119-1-07 |
G |
25900 |
A |
2119-1-07-10 |
GARCIA DE JESUS ARTURO |
25900 |
A |
2119-1-13 |
M |
17712 |
A |
2119-1-13-30 |
MARTINEZ PEREZ JOSE DANIEL |
17712 |
A |
2119-2 |
MINISTRACIONES DE FONDOS POR COMPROBAR A CORTO PLAZO |
1823255.6 |
A |
2119-2-01 |
SUELDOS POR PAGAR |
204813.25 |
A |
2119-2-03 |
FONDO DE AHORRO PARTE MUNICIPAL |
132366.34 |
A |
2119-2-04 |
FONDO DE AHORRO SINDICATO |
70861.009999999995 |
A |
2119-2-08 |
COMISION ESTATAL DE AGUAS |
1155514.4099999999 |
A |
2119-2-21 |
PENSIONES ALIMENTICIAS Y FIANZAS X PAGAR |
171665.73 |
A |
2119-2-31 |
DEVOLUCIÓN DAP |
78658.86 |
A |
2119-2-31-35 |
DEDUCCION GENERAL |
5425 |
A |
2119-2-31-53 |
8% PARA EL ESTADO |
58587.09 |
A |
2119-2-31-54 |
2% PARA LA FEDERACION |
14646.77 |
A |
2119-2-33 |
OLVERA CANTERA ROSENDO (ARMA) |
9376 |
C.P. Leonardo Agustin Solis Vazquez |
Secretario de Tesoreria y Finanzas Publicas |
de Municipio de Pedro Escobedo QRO. |
|
|
|
119
600
600
81
3
106
R107C1:R109C4
False
False